Gestión Facturación – Sapira AI

Este módulo te permite visualizar en tiempo real el estado de tus facturas, realizar conciliaciones bancarias y tener control sobre el flujo de ingresos.

¿Qué encontrar dentro de este módulo?

Dentro de esta vista podemos realizar acciones como :

Crear Nuevas Facturas

Gestionar Facturas existentes con su estado en tiempo real

Gestionar Conciliaciones Bancarias

Emitir factura.

Estados de facturación (Borrador, Enviada, Pagada, Vencida).

Importar facturas.

Recordatorios automáticos de cobro.

Gestionar Facturas

Creación de Nuevas Facturas

Podemos Crear nuestras facturas haciendo Click en Nueva Factura

💡

¡Listo! Has completado exitosamente el proceso …. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.

Sección: Facturas

Dentro de esta sección podemos administrar todas las facturas generadas en Sapira.

En esta vista podemos encontrar la información de cada Factura creada, si visualización y sus acciones posibles:

Los campos dentro de esta vista son:

Número: identificador único de la factura (ej: FAC-2025-0012).

Tipo: Proforma, Factura Emitida, Nota de Crédito, etc.

Tipo de Documento: documento fiscal asociado.

Cliente: nombre del cliente vinculado.

Razón Social Cliente: razón social formal del cliente.

Razón Social Emisora: razón social de la empresa emisora.

Fecha Emisión: día en que se emitió la factura.

Fecha Vencimiento: fecha límite de pago.

Moneda Factura: divisa de emisión (ej: USD, ARS, CLP).

Total Local: valor convertido a la moneda local de la empresa.

Total Sistema: valor en la moneda base del sistema.

Tipo Cambio: cotización aplicada entre monedas.

Estado: situación actual (Pendiente, Pagada, Vencida, Cancelada).

Contrato: contrato al que está vinculada la factura.

Dentro de las Acciones disponibles, encontramos:

Ver factura en detalle.

Enviar proforma al cliente.

Emitir factura.

Re-agendar vencimiento.

Duplicar factura.

Cancelar factura: cancelar factura

Eliminar factura: eliminar factura

👉 También puedes Exportar el listado de facturas en pantalla para análisis externo o Importar facturas de forma masiva

💡

¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de Gestionar Facturas. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.

Sección Conciliación Bancaria

Permite comparar los movimientos bancarios con las facturas emitidas.

Filtra siempre por período (ej: Conciliación Bancaria - Mes actual).

Funcionalidades principales

Buscar Movimientos bancarios registrados.

Actualizar vista para refrescar los datos.

Conciliar Automáticamente según coincidencia de monto/fecha.

Dentro de la sección de Conciliación Bancaria, encontramos 2 categorías:

1. Movimientos Por Conciliar

Listado de transacciones aún no conciliadas.

Campos:

Fecha: fecha del movimiento bancario.

Descripción: detalle del movimiento (ej: transferencia, depósito).

Banco: entidad financiera del movimiento.

Cuenta: número o alias de cuenta asociada.

Monto: valor del movimiento.

Moneda: divisa del movimiento.

Estado: pendiente de conciliación.

Acciones:

Conciliar con factura sugerida (ej: Conciliar con FAC-2024-0045).

Conciliar manualmente seleccionando la factura.

2. Movimientos Conciliados

Registra los movimientos ya conciliados con facturas.

Campos:

Fecha: fecha del movimiento.

Descripción: detalle de la operación conciliada.

Banco: entidad financiera correspondiente.

Cuenta: cuenta de origen/destino.

Monto: valor conciliado.

Moneda: divisa utilizada.

Estado: siempre aparece como Conciliado.

💡

¡Listo! Has completado exitosamente el proceso para Gestionar conciliaciones bancarias. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.

Sugerencias / Mejores prácticas

💡

Mantén tus conciliaciones bancarias al día

Realiza conciliaciones periódicas (ej. semanalmente) para asegurar que tus reportes de flujo de caja reflejen la realidad y no acumules diferencias difíciles de rastrear.

💡

Usa siempre el mismo criterio de moneda y tipo de cambio

Para evitar inconsistencias en reportes financieros y auditorías, define un criterio único de moneda base y asegúrate de aplicar el tipo de cambio del sistema al momento de emitir y conciliar facturas.